股神出手買台積電 一文睇清他為何買入?台積電走勢如何?香港散戶如何買台股?

個人增值 15:28 2022/11/15

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「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡在14日公佈持股變動,買進約6,010萬股台積電ADR股票,價值逾41億美元。巴郡近兩三年罕有投資於科技股,為何股神要大手押注台積電?我們如何買入台積電共同分享上漲趨勢?

台灣積體電路製造簡稱台積電,是台灣一家從事晶圓代工的公司,為全球規模最大的半導體製造廠,因晶片製作精湛而在全球脫穎而出。那麽為何台積電極具投資價值?

1. 股神為何看中台積電?

半導體使用性高
隨著科技的發展,全球產品對半導體的使用越來越多,逐漸成為生活中不可或缺的一部分,未來發展及升值空間很大,因此極具投資價值。台積電半導體被運用於廣泛的產品中,例如智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子等。

技術壟斷
隨晶片製造越來越小,難度也越大,很多晶片製造商選擇將生産外包給台積電等第三方代工廠。能夠生産這種精密晶片的工廠屈指可數,除台積電之外,只有三星和英特爾能夠生産10nm或更小的芯片。而台積電仍領先其他公司,目前能量産5nm和7nm晶片,準備量產3nm,成為蘋果、高通等芯片製造商的首選。也因技術的領先,令台積電成為全球半導體市場的關鍵。

2. 台積電的股價走勢如何?

台積電雖然是台灣的股王,但今年以來飽受沽壓,即使計入今日的反彈,其台股亦在今年累跌24%,其ADR今年更累跌43%。主要的負面因素包括1)技術上有被三星趕上之勢,三星已提前量產3nm芯片;2)半導體需求放緩,隨着環球經濟堪憂,市場憂慮客戶對晶片的需求下跌。
 

3. 股神最近的持股變動如何?
巴郡新增3隻個股:
台積電(TSM)
傑富瑞金融集團(JEF)
Louisiana-Pacific(LPX)

巴郡加碼5隻個股:
Chevron(CVX)
西方石油(OXY)
派拉蒙全球(PARA)
Celanese(CE)
RH(RH)

巴郡減持5隻個股:
動視暴雪(ATVI)
美國合眾銀行(USB)
紐約梅隆銀行(BK)
Kroger超市(KR)
通用汽車(GM)

巴郡出清1檔個股:
STORE Capital Corp.(STOR)

4. 巴郡的持股表現如何?
早兩年大牛市期間被年輕股民嘲笑的股神,最終再一次印證自己有穿泳褲游泳。這裡簡單舉幾個例子︰

1. 動視暴雪(ATVI)
年初,微軟溢價收購動視暴雪(ATVI),其後動視暴雪股價升26%。資料顯示巴郡最新減持該股。

2. 雪佛龍(CVX)
雪佛龍是全球最大的能源公司之一,今年大宗商品價格急漲,歐洲面臨能源危機,年初至今雪佛龍股價累計飆升逾56%,表現遠遠好於大市。

3. 蘋果公司(AAPL)
目前巴郡最重倉的是蘋果公司,今年還一直在增持。蘋果股價今年至今雖跌18%,但優於納指,也是一眾美國科技巨頭中跌幅最小的。

 

5. 我們也能買入台積電嗎?
台積電主要在兩個市場公開上市,分別是在臺灣證券交易所掛牌上市、在美國美國紐約證券交易所(NYSE)發行美國存託憑證(ADR)。因此可以通過以下兩種方式進行交易。

通過券商買ADR:目前本港有不少券商已可買入美國ADR,有不少可以遙距方式設立賬戶、轉賬、換美元再買美股,難度不高。你亦可開立美國券商帳戶,手續費通常不高,不過需要自行準備護照等相關開戶文件,且需使用國外券商的交易軟體或網頁進行交易。

買台股ETF:除了直接買台積電ADR, 香港還有不少台股ETF可以關注, 例如安碩MS台灣 (03074) 當中有近3成投資台積電,富邦台灣半導體 (03076) 及富邦富時台灣 (03021) 也有約兩成投資於台積電。不過須注意它們除了持有台積電,還持有其他台灣股票。

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欄名 : 理財學堂

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